Investeringarna utökades rejält, främst via Akelius preferensaktie som till slut erhölls efter mycket krångel. Hoppas nu att kurs och utbetalningar av utdelning fungerar bättre. Dessa aktier kommer ligga tillsammans med min "korta" portfölj men eftersom den är en del av våra besparingar får den inkluderas i sammanställningen framöver.
Övrigt tillkom 50 000 kr från en strukturerad produkt som förfallit. Det är alltså redan insparade pengar likt summan för Akeliuspreffarna ovan men de har ej ingått i "balansräkningen" för våra aktieinvesteringar fören nu.
Några nya innehav blev det också, t.ex Tesco och Amasten (fastighetsbolag), SAS preferensaktie samt Mekonomen och Volvo (sistnämnda ångrar jag eftersom det redan finns med via Industrivärlden C).
Sammantaget ser portföljvärdet ut så här:
Aktieinvest (ISK): Med hänsyn taget till tidigare försäljningar där vinster realiserats är portföljen upp +12,5 % i år vilket är helt ok! Tittar man på nuläget efter försäljingarna med ca 35% ränte+hedgefonder så har portföljen presterat ca 5,5%.
Depåvärde utifrån tillgångsslag | SEK | Andel | |||
Likvida medel | 42 971,03 | 10,60% | |||
Aktier | 216 721,69 | 53,45% | |||
Fonder | 145 795,34 | 35,96% | |||
Summa | 405 488,06 | 100,00% |
(Utdelningar hitintills i år: 7559 kr).
Nordnet (KF): + 16% i år.
Saldo | 11 338 SEK |
Marknadsvärde | 63 103 SEK |
DEPÅVÄRDE | 74 441 SEK |
Nordnetdirekt (Traditionell depå): +40,7% sedan årsskiftet!
Aktiv förvaltning tycks löna sig...
Preferensaktier från Akelius har ej bokförts ännu.
Kontantsaldo | 106,04 |
Värdepapper | 53 991,89 |
Ränta | 0,00 |
Summa | 54 097,94 |
Kontantsaldo | 95,04 |
Värdepapper | 14 070,96 |
Ränta | 0,00 |
Summa | 14 166,00 |
Helt otroligt bra!